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レバナスの約定日は?いつの基準価額で取引される?【FIRE、サイドFIRE】

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※このカテゴリでは投資初心者がFIRE達成を目指して、日々勉強したことや知識、考え方などをまとめていきます。投資は自己責任で許容できるリスクの範囲内で行うようにしましょう。損失については責任は負えませんのでご了承ください。

投資信託は投資先の違いなどによって申込日と約定日が違う場合があります。

レバナスも主に海外に投資する投資信託ですので、申込を行ってからすぐに約定とはなりません。

今回はレバナスを申し込んでから約定するまでの以下の疑問についてまとめていきます。

  • レバナスの約定日は?
  • レバナスの申し込み後、いつの基準価額で購入されるのか
  • 購入したレバナスはいつ証券口座に反映されるのか

これらを知らないと、申し込んだレバナスがどの基準価額で約定したのか、申し込んだのに画面反映されていないのはなぜか、と不安になってしまうかもしれません。

レバナスの約定日は?

レバナスは申込日の翌営業日が約定日となります。

以下、例となります。

  • 2021年9月1日(水):申込日 →  2021年9月2日(木):約定日
  • 2021年9月3日(金):申込日 →  2021年9月6日(月):約定日

ちなみに申込日は、申込受付締切前までに申し込んだ場合は当日、申込受付締切後に申し込んだ場合は翌営業日が申込日となります。

以下、例となります。

SBI証券の投資信託は申込受付締切が15:00。

  • 2021年9月1日(水) 14:59 にレバナスに申し込んだ場合⇒申込日:2021年9月1日(水)
  • 2021年9月1日(水) 15:01 にレバナスに申し込んだ場合⇒申込日:2021年9月2日(木)

申込日がずれることによって約定日もずれるので覚えておきましょう!

レバナスの申し込み後、いつの基準価額で購入されるのか

投資信託は約定日の基準価額で取引されます。

もちろんレバナスも約定日の基準価額で取引されます。

ただし注意点として、投資信託のその日の基準価額が分かるのは夜か翌日の早朝にならないとわかりません。

※証券会社によって基準価額の更新タイミングは異なるので注意してください。

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例えば、SBI証券では毎営業日23時頃、楽天証券では毎営業日翌日朝5:30に基準価額が更新されるようです。

楽天証券を例にすると、

2021年9月1日(水) の基準価額が分かるのは 2021年9月2日(木) 05:30 になります。

レバナスの約定日が 2021年9月1日(水) だとすると 2021年9月2日(木) 05:30 に更新された基準価額で取引が行われることになります。

詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

購入したレバナスはいつ証券口座に反映されるのか

このような流れから約定日の夜か翌日に発表される基準価額での購入となるので、購入したレバナスが実際に反映されるのは大体、約定日の翌日ということになります。

さいごに

今まで色々書いてきましたが、かなり複雑になってしまいますよね。。。

できるだけシンプルにまとめると

レバナスを15時までに申し込んだ場合、翌営業日の翌日に更新される基準価額で取引されて画面に反映される!と覚えておけばいいでしょう。

これを知っておけば投資したのにまだ画面に反映されていない!?と不安にならなくて済むと思います!

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